Home » 加密货币市场迷雾重重,美国债务危机和监管处罚将产生怎样影响?

加密货币市场迷雾重重,美国债务危机和监管处罚将产生怎样影响?

近期全球交易市场并不平静,可谓一波未平一波又起,这场起于恒大地产,发展到美国债务危机以及本周各国央行利率决议周的集中性消息释放,将所有的交易市场可谓闹得风声鹤唳,加密货币市场更是迎来大幅度下挫调整。今日就来挨个评析一下各个资讯的背后以及影响,为加密货币市场的未来走势提供一些依据。

一、恒大集团的影响

中秋假期前,有关恒大集团的资讯便已经开始持续报道,具体内容就不再累述了。最终导致的结果是,因为恒大集团的不稳定,开始逐渐扩散为国际性震荡,加之美国财长耶伦的一番言论,共同造成交易市场的“黑色星期一”。

本次事件致使投资机构的风险意识开始警觉,大机构开始注意风险回避,尤其是在针对新的投资领域时变得更为谨慎。因此,美国银行于21日下调了对中国2021-2023年的实际GDP(国内生产总值)增长预测。很多投资机构对于中国市场进军迅速的特斯拉等也都不太看好。

大部分大机构在上周周末至美联储会议期间多选择按兵不动,但是也有少部分想抄底的机构资金此时逆势进场,这一次“女股神”再次选择了逆势加仓,ARK投资管理公司管理的一个交易所交易基金近期动静很大。

二、美债危机的背后是一场可能爆发的“金融危机”。

美债危机的最新进展

9月21日晚,美国国会众议院以220票对211票,通过了一项临时拨款和债务上限法案,以确保联邦政府有足够资金继续运营到12月3日,同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月,即允许美国财政部在这段时期内继续发债。

据美国国会预算办公室统计,截至6月30日,美国未偿联邦政府债务余额约为28.5万亿美元。今年8月1日,债务上限在暂停两年后已恢复生效。新债务上限预计将略高于28.5万亿美元。国会预算办公室预计,美国财政部持有的现金和非常规措施可支撑政府运营至10月初。

外媒称,该法案在众议院过关,朝着阻止可能发生的经济灾难迈出了一小步。此前,美国财长耶伦敦促国会提高或暂停美国的债务上限生效。如果国会不迅速行动,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,并造成影响广泛的“全球性经济灾难”。

美国“金融末日”将至,两党仍在“玩火”

根据美国的立法程序,该法案在众议院通过后需要提交至参议院审议,需获得60票以上才能通过。但令人惊奇的是,两党为了在此项法案通过的过程中争取更多的利益竟产生了重大分歧,其中大多数共和党参议员表示不会投票。依旧目前的形势来看,目前两党针对此项法案的立场可谓“泾渭分明”:所有的众议院民主党人都投了赞成票,而所有的共和党人则投了反对票。

据外媒报道称,如若两党的政治僵局保持,将导致美国10月出现历史上首次债务违约。这关系到“美元霸权”的地位是否会产生大幅撼动,两党深知这一点,就看双方政治协商的最终结果如何,全球交易市场大多依旧以美元为锚定,此次危机对全球交易市场的冲击十分巨大。

美国债务危机下多国抛售美债

曾经美债因为稳定和高收益一直备受国际投资者追捧。但在新冠疫情期间,尤其是拜登政府开始执政后,美国急于刺激经济复苏,开始大量印钞,导致全球开始逐步走向通货膨胀,最终美债开始渐渐丧失其优势。华尔街债王格罗斯更是愤怒地表示,投资美债就是投资垃圾桶。他表示,现在购买美国政府债券,几乎就是赔钱的买卖。

中国连续四个月抛售423亿美债,期间虽少有增持,但总体上还是抛售多余增持。抛售美债国家中,俄罗斯势头最猛。俄罗斯央行行长表示,虽然美元在国际市场上具有很高的地位,但是俄罗斯对于美元的兴趣已经逐渐减弱了,目前俄罗斯正计划用其他外币,例如欧元等货币来代替美元。

此项法案是否顺利通过影响深远

知名评级机构穆迪指出,一旦美国真的无法按时还债,“金融末日”将来临。摩根大通也发出警告称,如果出现美国国债债务违约,美国损失的信誉100年内也无法挽回。耶伦更是直言,一旦出现债务违约,那么在美国摆脱这场危机时,“也就会成为永久性的弱国”。

抛开对美国的影响不谈,各类交易市场尤其是针对加密货币市场而言,稳定币大多参考美元单位为锚定,此次美债危机如若不能很好的解决,美元指数堪忧,势必将对加密货币市场的稳定币产生冲击,连锁效应下附带整个加密货币市场的动荡也就可以明确。但从另一个角度来看,此次危机如果爆发,必然导致避险资产的增加,而近年来有关加密货币抗通胀属性以及避险属性的言论一直回荡在国外投资机构耳边。因此,如若此次危机爆发将对加密市场短期内将产生动荡影响而长期来看,将在一定程度上对加密货币市场产生新的增量资金。

三、美联储重磅会议!加息预期提前,后年或加息三次!

本周是各国央行公布利率的集中周,但与加密货币市场息息相关的是美联储的利率。

北京时间23日凌晨,美国联邦公开市场委员会(FOMC) 公布了备受瞩目的货币政策决议。 美联储如市场预期一般维持近零利率决议不变,首次明确表示可能很快调整QE购债,美联储主席鲍威尔会后称最早可能11月宣布Taper,同时大幅下调今年经济增长预期。 同时点阵图显示,FOMC成员们对是否在2022年加息的看法五五开,即加息预期有所提前。鲍威尔再度强调,当前通胀保持高企的状况是暂时的,并对美国劳动力市场改善持乐观态度。

美联储此次议息会议的影响和暴露的问题:

1.美国情况并没有那么一帆风顺

从美国已公布的疫情、经济恢复、就业率等数据来看,在经济持续低迷状态下,市场仍就需要庞大的资金以刺激经济。特别在美国人均消费水平持续低迷的条件下,强行收紧银根,只会让本就不景气的美国民生更加的雪上加霜。而近期各大资讯网站一直关注的taper(美联储宣布缩债),仅仅只是QE(量化紧缩,收拢货币,改善通货膨胀)的第一步。

但事实上,仅仅是第一步的缩债,美联储都未能果断下定决心,有关缩债的公布时间更是一推再推,目前仍处于反复磋商其中的各种细节的过程中。而近期针对市场上不断宣传缩债等于利好美元的机构、媒体,我们需要辩证的看待其背后的逻辑和动机。

2.拜登政府的3.5万亿美元的激励计划是卡在缩债和加息前的一道鸿沟

一般的QE流程为:缩债→加息→缩表。

但目前与QE相悖的,便是拜登政府的3.5万亿美元的激励计划。拜登政府一直谋划的3.5万亿资金投入市场,可以说是另外一种“以工代赈”,向市场放水的行为。但这本质上,却是量化宽松的最佳证明。

美联储一直希望开始taper(缩债)以便可以循序渐进的通缩,以此来遏制目前居高不下的通胀指数,而反观白宫则预谋如何向市场“放水”。两者负负得正,并未从根本意义上解决美元的滞涨的问题。而美联储主席明年是否可以连任也是一个敏感问题。就目前形势而言,拜登政府与美联储鹰派所唱的“振兴美元,量化紧缩”南辕北辙。

3.加密货币市场是否能够保持强势需要美联储保持当前政策

加密市场的未来走势目前依旧需要看美联储的脸色行事,本轮加密市场的牛市被称为“机构牛”,这是全球大放水之下机构出于资金避险以及抗通胀需求的一种选择,但如果美联储适时的收紧政策,则意味着加密市场的大额资金将不可避免的出现外逃现象。

美联储政策的变动对全球市场的影响产生的交易波动性往往不具备趋势线的延续,更多的是宽幅震荡的走势。当然加密市场也符合这一规律,本周加密市场跟随全球交易市场产生大的波动,并在鲍威尔鸽派言论后产生反弹也从侧面印证了这一点。从当前美国的情况来看,美联储的政策即使真的发生变动从讨论到实施还有很长的路要走。

四、美国政府首次直接制裁加密资产交易平台

据外媒报道,美国财务部于当地时间21日宣布制裁加密货币交易所Suex(苏伊士),这也是美国政府第一次直接制裁加密资产交易平台。主要原因是,Suex参与了黑客的绑架案件,黑客表示通过此平台收取加密资产形式的赎金。

这家以东欧和俄罗斯为中心的Suex交易平台,或会受到财务部极为严厉的制裁。自“9.11”事件以后,这类恐怖分子、黑客、走私等行为,在美国都会受到较为严重的制裁,尤其是网络类型的犯罪。数据显示,仅在2020年,网络勒索相关案件就增加了20%以上,涉案金额翻了3倍多。

根据美国财政部的资料显示,Suex 40%的加密货币交易涉及黑客以及其他从事非法活动的公司和个人,以后不可以为美国公民提供任何服务,并且目前在该平台的美国客户,也会受到相应的法律制裁。

对于无国界、不记名,但是屡屡涉及恐怖分子案件的加密货币来说,美国此次的出手表明了合规与监管将成为未来加密货币市场必须要解决的问题。同时也再度表明,加密货币市场不是法外之地,任何利用该市场进行违法犯罪活动的组织及个人都将受到惩处。

 

来源:百度

 

作者:区块链看点

发表评论

19 − 17 =